⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(%)

担保

償還期限

当行

普通社債

  2007年4月~

2014年7月

17,200

[8,900]

8,300

 0.63~

2.34

なし

 2024年4月~

2027年4月

米ドル建シニア社債

  2014年3月~

2015年3月

211,903

(USD 1,399,536千)

[151,448]

59,705

(USD 399,316千)

 3.05~

4.70

なし

 2024年9月~

2044年3月

ユーロ米ドル建シニア社債

  2015年5月~2022年3月

838,122

(USD 5,535,449千)

857,831

(USD 5,737,233千)

0.00

なし

 2045年5月~

2052年3月

ユーロユーロ建シニア社債

2018年9月21日

7,345

(EUR 45,000千)

7,293

(EUR 45,000千)

2.71

なし

2033年9月21日

劣後社債

 2009年10月~

2011年6月

176,000

176,000

[62,000]

  1.95~

2.91

なし

 2025年11月~

2031年1月

※1

短期社債

 2024年10月~2025年3月

144,000

[144,000]

 0.36~

0.64

なし

  2025年1月~

2025年6月

普通社債

  2019年1月~

2024年10月  

308,713

(USD 620,000千)

(THB 35,900,000千)

(IDR 7,902,600,000千)

[115,641]

335,547

(USD 620,000千)

(THB 38,399,999千)

(IDR 7,548,340,000千)

[124,050]

  1.12~

9.50

※2

  2024年1月~

2030年6月

劣後社債

  1997年8月~

2024年6月

304,087

(USD 55,729千)

(THB 60,825,699千)

[1,790]

260,626

(USD 45,729千)

(THB 52,000,000千)

[1,816]

0.52~

11.50

なし

  2024年6月~

2034年6月

合計

1,863,371

1,849,304

 

(注) 1 ※1は連結子会社三菱UFJ eスマート証券株式会社、BTMU (Curacao) Holdings N.V.、Bank of Ayudhya Public Company Limited、PT Bank Danamon Indonesia,Tbk.、PT Mandala Multifinance Tbk.等の発行した社債をまとめて記載しております。

2 ※2は連結子会社が発行した有担保の普通社債10銘柄が含まれております。当該銘柄以外は無担保であります。

3 「当期首残高」及び「当期末残高」欄の( )書きは、外貨建社債の金額であります。

4 「当期首残高」及び「当期末残高」欄の[ ]書きは、1年以内に償還が予定されている金額であります。

5 連結決算日後5年内における償還予定額は以下のとおりであります。

 

1年以内
(百万円)

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

331,866

146,679

36,062

21,494

34,815

 

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率(%)

返済期限

借用金

35,561,966

30,505,881

1.43

 再割引手形

 借入金

35,561,966

30,505,881

1.43

    2024年1月~
   2039年7月

リース債務

51,665

51,476

  2024年2月~
 2036年9月

 

(注) 1 「平均利率」は、期末日現在の「利率」及び「当期末残高」により算出(加重平均)しております。なお、リース債務については、一部の連結会社のファイナンス・リースは、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で連結貸借対照表に計上しているため、平均利率は記載しておりません。

2 借入金には、期限の定めのない永久劣後特約付借入金を含んでおります。

3 借入金には、連結した特別目的会社のノンリコース債務を含んでおります。

4 借入金及びリース債務の連結決算日後5年以内における返済額は次のとおりであります。

 

 

1年以内

(百万円)

1年超2年以内

(百万円)

2年超3年以内

(百万円)

3年超4年以内

(百万円)

4年超5年以内

(百万円)

借入金

18,818,333

687,021

2,383,016

1,522,228

681,600

リース債務

9,394

10,403

7,820

5,658

4,181

 

 

銀行業は預金の受入れ、コール・手形市場からの資金の調達・運用等を営業活動として行っているため、借入金等明細表については連結貸借対照表中「負債の部」の「借用金」及び「その他負債」中のリース債務の内訳を記載しております。

 

     (参考)

なお、営業活動として資金調達を行っている約束手形方式によるコマーシャル・ペーパーの発行状況は、次のとおりであります。

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

  平均利率(%)

 返済期限

コマーシャル・ペーパー

2,807,589

3,062,422

4.45

 

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、資産除去債務明細表の作成を省略しております。
 
 

 

(2) 【その他】

該当事項はありません。