④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年4月 1日

 至 2024年3月31日)

当連結会計年度

(自 2024年4月 1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

1,328,591

1,745,369

 

減価償却費

214,057

240,989

 

減損損失

24,059

59,055

 

のれん償却額

8,479

15,487

 

持分法による投資損益(△は益)

39,203

50,465

 

貸倒引当金の増減(△)

213,372

372,431

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

21,112

3,295

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

1,263

255

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

891

173

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

444,742

34,476

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

7,562

1,228

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

44

49

 

ポイント引当金の増減額(△は減少)

1,333

11,585

 

偶発損失引当金の増減額(△は減少)

3,049

9,729

 

資金運用収益

6,007,186

6,714,011

 

資金調達費用

3,862,170

4,185,392

 

有価証券関係損益(△)

90,635

403,113

 

金銭の信託の運用損益(△は運用益)

8,016

3,901

 

為替差損益(△は益)

2,688,689

120,875

 

固定資産処分損益(△は益)

2,373

5,991

 

特定取引資産の純増(△)減

389,370

132,427

 

特定取引負債の純増減(△)

578,077

265,439

 

約定済未決済特定取引調整額

339,295

116,838

 

貸出金の純増(△)減

6,933,234

4,169,840

 

預金の純増減(△)

7,772,804

2,964,654

 

譲渡性預金の純増減(△)

2,192,913

437,874

 

借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)

602,333

3,430,269

 

コールローン等の純増(△)減

1,666,352

750,005

 

債券貸借取引支払保証金の純増(△)減

138,189

451,595

 

コールマネー等の純増減(△)

8,561,411

6,681,132

 

コマーシャル・ペーパーの純増減(△)

972,620

254,833

 

債券貸借取引受入担保金の純増減(△)

138,395

64,931

 

外国為替(資産)の純増(△)減

140,396

494,118

 

外国為替(負債)の純増減(△)

797,769

1,008,694

 

短期社債(負債)の純増減(△)

43,000

 

普通社債発行及び償還による増減(△)

321,572

134,777

 

資金運用による収入

5,801,158

6,606,354

 

資金調達による支出

3,720,402

4,173,487

 

その他

647,023

721,005

 

小計

7,680,718

3,980,903

 

法人税等の支払額

573,972

373,013

 

法人税等の還付額

56,066

100,951

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,198,624

3,708,841

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年4月 1日

 至 2024年3月31日)

当連結会計年度

(自 2024年4月 1日

 至 2025年3月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

77,387,814

92,573,547

 

有価証券の売却による収入

53,875,134

43,910,073

 

有価証券の償還による収入

28,724,294

48,156,302

 

金銭の信託の増加による支出

10,069

175,304

 

金銭の信託の減少による収入

9,928

214,028

 

有形固定資産の取得による支出

71,749

71,359

 

無形固定資産の取得による支出

173,207

181,289

 

有形固定資産の売却による収入

44,225

31,513

 

無形固定資産の売却による収入

28

4

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

※2 △163,662

69,486

 

その他

1,180

794

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

4,845,927

759,860

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

劣後特約付借入れによる収入

1,688,702

1,310,920

 

劣後特約付借入金の返済による支出

1,494,989

2,946,576

 

劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入

44,000

 

劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出

290

104,357

 

非支配株主からの払込みによる収入

2,064

6,045

 

配当金の支払額

479,181

933,045

 

非支配株主への配当金の支払額

8,757

11,392

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

1,592

107,085

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

294,044

2,741,490

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,767,827

91,076

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,878,913

298,567

現金及び現金同等物の期首残高

92,016,699

90,142,381

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

4,595

12,951

現金及び現金同等物の期末残高

※1 90,142,381

※1 90,453,900