⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(%)

担保

償還期限

当社

劣後社債

2014年6月~
2018年11月

1,278,606

1,509,284

0.30~
1.39

なし

2024年6月~
2030年6月

永久劣後社債

2015年3月~
2018年12月

1,264,600

1,422,500

1.03~
2.70

なし

米ドル建シニア社債

2016年3月~
2019年3月

2,162,604

(USD21,327,661千)

3,714,210

(USD33,464,374千)

2.19~
4.50

なし

2021年3月~
2039年3月

ユーロユーロ建シニア社債

2017年1月~
2018年10月

230,628

(EUR1,767,000千)

344,720

(EUR2,767,500千)

0.24~
1.74

なし

2021年1月~
2033年1月

ユーロ豪ドル建シニア社債

2017年7月~
2017年12月

17,638

(AUD216,000千)

16,986

(AUD216,000千)

3.77~
4.05

なし

2027年7月~
2027年12月

ユーロ香港ドル建シニア社債

2018年5月8日

4,270

(HKD302,000千)

3.55

なし

2025年5月8日

株式会社
三菱UFJ銀行

普通社債

2000年2月~
2014年7月

346,800

[113,900]

234,500

[93,200]

0.22~
2.69

なし

2018年4月~
2027年4月

米ドル建シニア社債

2013年2月~
2017年4月

1,128,475

(USD10,621,944千)

[318,353]

851,341

(USD7,670,440千)

[304,175]

2.15~
4.70

なし

2018年9月~
2044年3月

ユーロ米ドル建シニア社債

2015年1月~
2019年3月

371,064

(USD3,492,696千)

427,642

(USD3,852,986千)

0.00~
3.35

なし

2033年10月~
2049年3月

ユーロ建シニア社債

2015年3月11日

97,640

(EUR748,092千)

93,241

(EUR748,569千)

0.87

なし

2022年3月11日

ユーロユーロ建シニア社債

2016年12月~
2018年9月

14,183

(EUR108,664千)

19,264

(EUR154,664千)

△0.05
~0.09

なし

2032年9月~
2037年8月

ユーロ豪ドル建シニア社債

2017年3月17日

2,578

(AUD31,580千)

2,611

(AUD33,207千)

0.00

なし

2047年3月18日

人民元建シニア社債

2018年1月16日

16,920

(CNY1,000,000千)

16,470

(CNY1,000,000千)

5.30

なし

2021年1月18日

劣後社債

2004年12月~
2012年5月

520,350

 

513,420

 [30,000]

1.31~
2.91

なし

2019年12月~
2031年1月

三菱UFJ信託銀行
株式会社

普通社債

2013年6月~
2014年9月

120,000

[80,000]

40,000

[30,000]

0.22~
0.51

なし

2018年6月~
2021年9月

米ドル建社債

2014年10月~
2015年10月

208,603

(USD1,962,857千)

 

220,628

(USD1,987,831千)

[82,471]

2.45~
2.65

なし

2019年10月~
2020年10月

ユーロ米ドル建社債

2013年6月~
2016年6月

77,564

(USD729,607千)

[21,230]

58,768

(USD529,397千)

[26,603]

1.55~
2.15

なし

2018年6月~
2021年6月

ユーロ豪ドル建社債

2013年6月~
2016年6月

73,535

(AUD834,137千)

[16,452]

60,080

(AUD681,374千)

[27,838]

2.85~
4.25

なし

2018年6月~
2021年6月

劣後社債

2010年3月~
2012年6月

229,378

 

229,691

[30,000]

1.36~
1.92

なし

2020年3月~
2025年10月

ユーロ円建劣後社債

2010年4月27日

10,000

10,000

2.61

なし

2030年4月26日

※1

短期社債

2017年6月~
2019年3月

847,299

[847,299]

793,999

[793,999]

△0.00~0.05

なし

2018年4月~
2019年9月

普通社債

2006年2月~
2019年3月

2,276,428

(USD4,569,385千)

(AUD2,200千)

(THB110,323,600千)

(CNY85,000千)

(GBP10,000千)

 

 

[650,867]

2,180,172

(USD1,722,543千)

(EUR124,000千)

(AUD2,200千)

(KHR120,658,976千)

(THB121,363,600千)

(CNY152,000千)

(GBP10,000千)

[551,664]

0.00~
34.00

※2

2018年1月~
2048年12月

劣後社債

1997年8月~
2017年11月

248,652

(USD61,207千)

(THB42,000,051千)

[36,767]

209,875

(USD59,351千)

(THB41,997,622千)

[1,312]

0.16~
11.85

なし

2018年9月~
2036年9月

永久劣後社債

2008年12月29日

10,000

― 

3.26

なし

合計

11,553,545

12,973,672

 

 

(注) 1  ※1は連結子会社MUFG Americas Holdings Corporation、MUFG Securities EMEA plc、BTMU (Curacao) Holdings N.V.、Bank of Ayudhya Public Company Limited、EASY BUY Public Company Limited、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、三菱UFJ証券ホールディングス株式会社、三菱UFJニコス株式会社、アコム株式会社等の発行した社債をまとめて記載しております。

2  ※2には当期首残高に連結子会社が発行した有担保の普通社債6銘柄が含まれております。それ以外は無担保であります。

3  「当期首残高」及び「当期末残高」欄の(  )書きは外貨建社債の金額であります。

4  「当期首残高」及び「当期末残高」欄の[  ]書きは、1年以内に償還が予定されている金額であります。

 

5  連結決算日後5年内における償還予定額は以下のとおりであります。

1年以内
(百万円)

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

1,971,267

1,293,156

1,604,258

1,110,275

1,043,844

 

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

借用金

16,399,502

16,268,170

0.61

再割引手形

借入金

16,399,502

16,268,170

0.61

   2018年1月~
   2046年9月

リース債務

12,123

14,905

     2018年 1月~
     2038年12月

 

(注) 1  「平均利率」は、期末日現在の「利率」及び「当期末残高」により算出(加重平均)しております。なお、リース債務については、一部の連結会社においてリース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で連結貸借対照表に計上しているため、平均利率は記載しておりません。

2  借入金及びリース債務の連結決算日後5年以内における返済額は次のとおりであります。

 

区分

1年以内

1年超2年以内

2年超3年以内

3年超4年以内

4年超5年以内

借入金(百万円)

3,655,399

8,381,405

2,016,205

703,693

399,397

リース債務(百万円)

4,101

3,348

2,665

1,749

634

 

 

銀行業は、預金の受入れ、コール・手形市場からの資金の調達・運用等を営業活動として行っているため、借入金等明細表については連結貸借対照表中「負債の部」の「借用金」及び「その他負債」中のリース債務の内訳を記載しております。

(参考)

なお、営業活動として資金調達を行っている約束手形方式によるコマーシャル・ペーパーの発行状況は、次のとおりであります。

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

コマーシャル・
ペーパー

2,181,995

2,316,338

2.48

 

 

 

【資産除去債務明細表】

 

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、資産除去債務明細表の作成を省略しております。