(4) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2021年4月 1日

 至 2021年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2022年4月 1日

 至 2022年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

1,055,941

533,744

 

減価償却費

169,579

153,922

 

減損損失

21,484

6,838

 

のれん償却額

8,896

10,223

 

持分法による投資損益(△は益)

218,377

239,246

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

126,418

105,504

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

21,967

22,343

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

874

901

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

3,499

73

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

48,071

51,197

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

2,766

487

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

110

78

 

ポイント引当金の増減額(△は減少)

895

1,286

 

偶発損失引当金の増減額(△は減少)

18,626

53,360

 

資金運用収益

1,260,434

2,363,604

 

資金調達費用

268,052

690,489

 

有価証券関係損益(△)

229,957

835,669

 

金銭の信託の運用損益(△は運用益)

341

4,655

 

為替差損益(△は益)

170,452

4,347,313

 

固定資産処分損益(△は益)

12,840

2,611

 

特定取引資産の純増(△)減

1,195,049

2,711,072

 

特定取引負債の純増減(△)

2,072,843

3,341,872

 

約定済未決済特定取引調整額

338,816

18,001

 

貸出金の純増(△)減

3,589,364

6,628,012

 

預金の純増減(△)

266,912

3,005,663

 

譲渡性預金の純増減(△)

835,836

2,830,866

 

借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)

1,057,360

9,128,473

 

コールローン等の純増(△)減

2,371,538

1,569,474

 

債券貸借取引支払保証金の純増(△)減

39,549

234,409

 

コールマネー等の純増減(△)

237,981

6,734,093

 

コマーシャル・ペーパーの純増減(△)

247,504

977,996

 

債券貸借取引受入担保金の純増減(△)

20,023

167,215

 

外国為替(資産)の純増(△)減

25,988

200,241

 

外国為替(負債)の純増減(△)

142,727

188,607

 

短期社債(負債)の純増減(△)

13,997

17,805

 

普通社債発行及び償還による増減(△)

216,155

2,633,611

 

信託勘定借の純増減(△)

531,577

3,685,153

 

資金運用による収入

1,295,774

2,322,079

 

資金調達による支出

275,786

577,003

 

その他

421,324

126,512

 

小計

5,354,972

7,253,710

 

法人税等の支払額

136,690

330,717

 

法人税等の還付額

35,591

32,644

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,253,874

7,551,783

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2021年4月 1日

 至 2021年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2022年4月 1日

 至 2022年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

53,498,281

52,384,629

 

有価証券の売却による収入

37,451,905

29,517,679

 

有価証券の償還による収入

12,688,923

20,579,135

 

金銭の信託の増加による支出

506,437

508,229

 

金銭の信託の減少による収入

482,635

486,619

 

有形固定資産の取得による支出

49,118

50,467

 

無形固定資産の取得による支出

140,866

138,820

 

有形固定資産の売却による収入

51,639

20,575

 

無形固定資産の売却による収入

374

12

 

事業譲渡による収入

6,081

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

2,814

 

その他

1,099

1,979

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,511,428

2,480,103

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

劣後特約付借入れによる収入

29,000

 

劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入

149,445

347,804

 

劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出

398,187

240,074

 

非支配株主からの払込みによる収入

2,132

155

 

配当金の支払額

160,818

183,336

 

非支配株主への配当金の支払額

15,101

20,049

 

自己株式の取得による支出

8,505

238,700

 

自己株式の売却による収入

5,393

1,993

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

43

373

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

425,684

303,581

現金及び現金同等物に係る換算差額

293,032

1,952,849

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,609,794

8,382,618

現金及び現金同等物の期首残高

102,980,711

110,763,205

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

1,925

吸収分割に伴う現金及び現金同等物の減少額

30

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 104,590,474

※1 102,378,661