3 【中間財務諸表】

(1) 【中間貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年3月31日)

当中間会計期間

(2023年9月30日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

175,303

218,469

 

 

未収入金

98,538

28,649

 

 

1年内回収予定の関係会社長期貸付金

898,336

769,450

 

 

その他

70,319

76,675

 

 

貸倒引当金

95

83

 

 

流動資産合計

1,242,400

1,093,161

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

3,946

3,468

 

 

無形固定資産

26,044

25,454

 

 

投資その他の資産

21,369,918

22,845,329

 

 

 

関係会社株式

9,398,426

9,398,426

 

 

 

関係会社長期貸付金

11,943,318

13,424,155

 

 

 

繰延税金資産

29,338

24,117

 

 

 

その他

29

29

 

 

 

貸倒引当金

1,194

1,399

 

 

固定資産合計

21,399,909

22,874,252

 

資産合計

22,642,309

23,967,413

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

短期借入金

1,291,659

1,289,166

 

 

1年内償還予定の社債

898,371

※2 769,450

 

 

リース債務

1,343

915

 

 

未払法人税等

16

7

 

 

引当金

1,023

590

 

 

その他

91,412

90,900

 

 

流動負債合計

2,283,826

2,151,030

 

固定負債

 

 

 

 

社債

※2 11,455,473

※2 12,808,269

 

 

長期借入金

※1 488,000

※1 616,000

 

 

リース債務

376

127

 

 

引当金

2,024

2,079

 

 

その他

10

14

 

 

固定負債合計

11,945,885

13,426,491

 

負債合計

14,229,711

15,577,522

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年3月31日)

当中間会計期間

(2023年9月30日)

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

2,141,513

2,141,513

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

2,141,524

2,141,524

 

 

 

その他資本剰余金

433,835

433,835

 

 

 

資本剰余金合計

2,575,360

2,575,360

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

別途積立金

150,000

150,000

 

 

 

 

繰越利益剰余金

4,110,716

4,086,362

 

 

 

利益剰余金合計

4,260,716

4,236,362

 

 

自己株式

479,866

478,218

 

 

株主資本合計

8,497,722

8,475,016

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

繰延ヘッジ損益

85,124

85,124

 

 

評価・換算差額等合計

85,124

85,124

 

純資産合計

8,412,597

8,389,891

負債純資産合計

22,642,309

23,967,413