⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(%)

担保

償還期限

当社

劣後社債

2014年6月~
 2025年1月

1,901,024

[63,000]

1,996,514

[29,900]

0.29~
 2.05

なし

2024年6月~
 2035年7月

永久劣後社債

2015年10月~
 2024年12月

1,969,620

2,109,597

0.82~
2.51

なし

米ドル建永久劣後社債

2023年10月26日

113,557

(USD750,000千)

112,140

(USD750,000千)

8.20

なし

普通社債

2021年11月~
 2023年6月

545,200

280,900

0.14~
1.47

なし

2024年6月~
2034年3月

米ドル建シニア社債

2016年3月~
 2025年1月

7,922,549

(USD52,325,139千)

[658,180]

6,464,288

(USD43,233,605千)

[848,430]

0.95~
 6.99

なし

2024年7月~
 2039年7月

ユーロユーロ建
シニア社債

2017年9月~
 2024年9月

1,104,841

(EUR6,768,206千)
[285,540]

602,776

(EUR3,719,005千)

0.33~
 4.63

なし

2024年6月~
 2033年1月

ユーロ豪ドル建
シニア社債

2017年7月~
2019年10月

70,604

(AUD716,000千)

[49,305]

20,297

(AUD216,000千)

2.07~
 5.69

なし

2024年10月~
2027年12月

ユーロ香港ドル建
シニア社債

2018年5月~
2019年11月

10,327

(HKD534,000千)

10,263

(HKD534,000千)

[5,804]

2.73~
3.55

なし

2025年5月~
2029年11月

株式会社
三菱UFJ銀行

普通社債

2007年4月~
 2014年7月

17,200

[8,900]

8,300

0.63~
2.34

なし

2024年4月~
 2027年4月

米ドル建シニア社債

2014年3月~
 2015年3月

211,871

(USD1,399,536千)

[151,416]

59,704

(USD399,312千)

3.05~
4.70

なし

2024年9月~
 2044年3月

ユーロ米ドル建
シニア社債

2015年5月~
 2022年3月

838,122

(USD5,535,449千)

857,831

(USD5,737,233千)

0.00

なし

2045年5月~
 2052年3月

ユーロユーロ建
シニア社債

2018年9月21日

7,345

(EUR45,000千)

7,293

(EUR45,000千)

2.71

なし

2033年9月21日

劣後社債

2009年10月~
 2011年6月

176,000

175,800

[62,000]

1.95~
 2.91

なし

2025年11月~
 2031年1月

三菱UFJ信託銀行
株式会社

短期社債

2024年3月~
 2025年3月

230,987

[230,987]

199,766

[199,766]

0.020~
 0.600

なし

2024年5月~
 2025年6月

劣後社債

2010年10月28日

20,000

20,000

[20,000]

1.92

なし

2025年10月28

ユーロ円建劣後社債

2010年4月27日

10,000

10,000

2.61

なし

2030年4月26日

※1

短期社債

2023年10月~
 2025年3月

980,781

[980,781]

1,173,469

[1,173,469]

0.01~
 0.66

なし

2024年4月~
 2025年8月

普通社債

2007年2月~
 2025年3月

1,080,946

(USD853,920千)
(EUR1,400千)
(AUD2,200千)
(THB43,100,000千)
(CNY100,000千)
(IDR7,902,600,000千)
[289,302]

1,022,621

(USD643,770千)
(AUD1,000千)
(THB42,488,999千)
(CNY100,000千)
(IDR7,548,340,000千)
[193,500]

0.00~
 27.50

※2

2024年1月~
 2055年3月

劣後社債

1997年8月~
2024年6月

304,087

(USD55,729千)
(THB60,825,699千)
[1,790]

260,626

(USD45,729千)
(THB52,000,000千)
[1,816]

0.52~
 11.50

なし

2024年6月~
 2034年6月

合計

17,515,061

15,392,185

 

 

(注) 1  ※1は連結子会社三菱UFJ eスマート証券株式会社、BTMU (Curacao) Holdings N.V.、Bank of Ayudhya Public Company Limited、PT Bank Danamon Indonesia,Tbk.、PT Mandala Multifinance Tbk.EASY BUY Public Company Limited、三菱UFJ証券ホールディングス株式会社、三菱UFJニコス株式会社、アコム株式会社等の発行した社債をまとめて記載しております。

2  ※2には連結子会社が発行した有担保の普通社債10銘柄が含まれております。それ以外は無担保であります。

 

3  「当期首残高」及び「当期末残高」欄の(  )書きは外貨建社債の金額であります。

4  「当期首残高」及び「当期末残高」欄の[  ]書きは、1年以内に償還が予定されている金額であります。

5  連結決算日後5年内における償還予定額は以下のとおりであります。

区分

1年以内
(百万円)

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

社債

2,534,687

760,201

1,556,461

1,350,985

807,147

 

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

借用金

25,955,961

22,101,954

0.68

再割引手形

借入金

25,955,961

22,101,954

0.68

2024年 1月~

2051年 10月

リース債務

69,738

90,694

2024年 2月~

2044年 9月

 

(注) 1  「平均利率」は、期末日現在の「利率」及び「当期末残高」により算出(加重平均)しております。なお、リース債務については、一部の連結会社のファイナンス・リースは、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で連結貸借対照表に計上しているため、平均利率は記載しておりません。

2 借入金には、連結した特別目的会社のノンリコース債務を含んでおります。

3  借入金及びリース債務の連結決算日後5年以内における返済額は次のとおりであります。

 

区分

1年以内

1年超2年以内

2年超3年以内

3年超4年以内

4年超5年以内

借入金(百万円)

18,356,855

470,428

1,267,733

641,819

65,161

リース債務
(百万円)

16,472

16,940

13,675

10,453

7,547

 

 

銀行業は、預金の受入れ、コール・手形市場からの資金の調達・運用等を営業活動として行っているため、借入金等明細表については連結貸借対照表中「負債の部」の「借用金」及び「その他負債」中のリース債務の内訳を記載しております。

(参考)

なお、営業活動として資金調達を行っている約束手形方式によるコマーシャル・ペーパーの発行状況は、次のとおりであります。

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

コマーシャル・
ペーパー

3,105,779

3,475,042

4.23

 

 

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、資産除去債務明細表の作成を省略しております。