⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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利率 (%)
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担保
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償還期限
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当 社
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普通社債
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2013年 6月5日~ 2014年 9月3日
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120,000 [80,000]
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40,000 [30,000]
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0.22~ 0.51
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なし
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2018年 6月~ 2021年 9月
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米ドル建社債
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2014年 10月16日~ 2015年 10月19日
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212,549 (USD 2,000,000千)
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221,979 (USD 2,000,000千) [83,250]
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2.45~ 2.65
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なし
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2019年 10月~ 2020年 10月
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ユーロ米ドル建 社債
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2013年 6月24日~ 2016年 6月27日
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77,606 (USD 730,000千) [21,262]
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58,835 (USD 530,000千) [26,642]
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1.55~ 2.15
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なし
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2018年 6月~ 2021年 6月
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ユーロ豪ドル建 社債
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2013年 6月24日~ 2016年 6月27日
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75,647 (AUD 860,000千) [16,690]
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60,758 (AUD 690,000千) [28,025]
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2.85~ 4.25
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なし
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2018年 6月~ 2021年 6月
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劣後社債
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2010年 3月2日~ 2012年 6月27日
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230,000
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230,000 [30,000]
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1.36~ 1.92
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なし
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2020年 3月~ 2025年 10月
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ユーロ円建 劣後社債
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2010年 4月27日
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10,000
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10,000
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2.61
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なし
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2030年 4月26日
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合計
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―――
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725,802
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621,573
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―――
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――
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―――
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(注) 1.「当期首残高」及び「当期末残高」欄の( )書きは外貨建社債の金額であります。
2.「当期首残高」及び「当期末残高」欄の[ ]書きは1年以内に償還が予定されている金額であります。
3.連結会社の各決算日後5年内における償還予定額は以下のとおりであります。
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1年以内
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1年超2年以内
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2年超3年以内
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3年超4年以内
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4年超5年以内
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金額(百万円)
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197,918
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206,656
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106,997
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80,000
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-
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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平均利率(%)
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返済期限
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借用金
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3,660,901
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1,157,101
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1.28
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―――
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借入金
|
3,660,901
|
1,157,101
|
1.28
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2018年4月~ 2044年2月
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うちノンリコース借入金
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318
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-
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―――
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2018年10月26日
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リース債務
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515
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344
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―――
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2018年1月~ 2026年3月
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その他有利子負債
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69,802
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249,000
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0.025
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2018年4月~ 2019年6月
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(注) 1.「平均利率」は、連結会社の各決算日現在の「利率」及び「当期末残高」により算出(加重平均)しておりま
す。なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で連結貸借対照
表に計上しているため、平均利率は記載しておりません。
2.借入金には、期限の定めのない永久劣後特約付借入金153,000百万円を含んでおります。
3.その他有利子負債は、資金運用商品に関して顧客から受け入れたものについて記載しております。
4.連結会社の各決算日後5年以内における借入金、リース債務及びその他有利子負債の返済額は次のとおりで
あります。
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1年以内
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1年超2年以内
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2年超3年以内
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3年超4年以内
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4年超5年以内
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借入金(百万円)
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175,414
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24,106
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121,560
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210,936
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2,000
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リース債務(百万円)
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87
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79
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68
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61
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43
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その他有利子負債(百万円)
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249,000
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-
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-
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-
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-
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銀行業は、預金の受入れ、コール・手形市場からの資金の調達・運用等を営業活動として行っているため、借入金等明細表については連結貸借対照表中「負債の部」の「借用金」並びに「その他負債」中のリース債務及びその他有利子負債の内訳を記載しております。
(参考) なお、営業活動として資金調達を行っている約束手形方式によるコマーシャル・ペーパーの発行状況は、次のとおりであります。
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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平均利率(%)
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返済期限
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コマーシャル・ペーパー
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531,309
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775,752
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2.70
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―――
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【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、資産除去債務明細表の作成を省略しております。
(2) 【その他】
該当事項はありません。