第一部 【企業情報】

 

第1 【企業の概況】

 

1 【主要な経営指標等の推移】

(1) 最近3中間連結会計期間及び最近2連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移

 

 

2018年度
中間連結
会計期間

2019年度
中間連結
会計期間

2020年度
中間連結
会計期間

2018年度

2019年度

 

(自2018年

4月1日

至2018年

9月30日)

(自2019年

4月1日

至2019年

9月30日)

(自2020年

4月1日

至2020年

9月30日)

(自2018年

4月1日

至2019年

3月31日)

(自2019年

4月1日

至2020年

3月31日)

連結経常収益

百万円

417,916

406,572

355,899

870,361

881,770

うち連結信託報酬

百万円

56,612

58,907

65,310

112,636

118,336

連結経常利益

百万円

90,087

71,701

58,106

137,528

161,926

親会社株主に帰属する
中間純利益

百万円

72,034

53,660

49,399

――

――

親会社株主に帰属する
当期純利益

百万円

――

――

――

103,979

114,227

連結中間包括利益

百万円

45,056

126,137

163,868

――

――

連結包括利益

百万円

――

――

――

48,424

11,300

連結純資産額

百万円

2,553,455

2,235,313

2,216,526

2,127,323

2,072,227

連結総資産額

百万円

38,684,478

35,260,650

34,988,400

37,345,649

35,669,685

1株当たり純資産額

697.85

719.32

713.14

684.43

666.45

1株当たり中間純利益

20.59

17.36

15.98

――

――

1株当たり当期純利益

――

――

――

31.03

36.97

潜在株式調整後
1株当たり中間純利益

――

――

潜在株式調整後
1株当たり当期純利益

――

――

――

自己資本比率

6.30

6.30

6.29

5.66

5.77

営業活動による
キャッシュ・フロー

百万円

2,198,439

1,816,582

1,153,234

1,946,337

1,798,496

投資活動による
キャッシュ・フロー

百万円

2,036,157

69,929

488,989

1,569,631

1,053,721

財務活動による
キャッシュ・フロー

百万円

38,005

81,712

12,885

497,005

55,557

現金及び現金同等物の
中間期末残高

百万円

15,142,412

12,735,179

14,353,731

――

――

現金及び現金同等物の
期末残高

百万円

――

――

――

14,468,038

13,726,509

従業員数
[外、平均臨時従業員数]

12,619

13,480

13,771

12,340

13,425

[2,477]

[2,424]

[2,348]

[2,443]

[2,401]

合算信託財産額

百万円

227,827,079

251,723,074

274,957,905

257,762,911

271,923,551

 

 

 

(注) 1.当社及び国内連結子会社の消費税及び地方消費税の会計処理は、主として税抜方式によっております。

2.潜在株式調整後1株当たり中間純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

3.自己資本比率は、((中間)期末純資産の部合計-(中間)期末新株予約権-(中間)期末非支配株主持分)を(中間)期末資産の部の合計で除して算出しております。

4.合算信託財産額は、「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律」に基づき信託業務を営む連結会社毎の信託財産額(職務分担型共同受託方式により受託している信託財産を含む)を合算しております。なお、連結会社のうち、該当する信託業務を営む会社は当社及び日本マスタートラスト信託銀行株式会社です。

 

(2) 当社の最近3中間会計期間及び最近2事業年度に係る主要な経営指標等の推移

 

回次

第14期

第15期

第16期

第14期

第15期

決算年月

2018年9月

2019年9月

2020年9月

2019年3月

2020年3月

経常収益

百万円

352,152

345,515

254,262

732,794

704,295

うち信託報酬

百万円

49,912

51,740

57,740

99,258

104,361

経常利益

百万円

81,089

72,578

55,468

114,519

150,577

中間純利益

百万円

71,079

59,199

41,275

――

――

当期純利益

百万円

――

――

――

95,135

113,081

資本金

百万円

324,279

324,279

324,279

324,279

324,279

発行済株式総数

千株

普通株式

3,497,754

普通株式

3,497,754

普通株式

3,497,754

普通株式

3,497,754

普通株式

3,497,754

純資産額

百万円

2,370,333

2,177,724

2,183,401

2,055,140

2,041,608

総資産額

百万円

34,845,485

31,165,236

30,783,099

33,713,809

31,034,919

預金残高

百万円

13,729,963

11,593,990

10,977,150

12,999,578

11,135,484

貸出金残高

百万円

4,844,795

4,412,807

3,698,967

4,643,676

4,081,093

有価証券残高

百万円

13,632,099

13,622,038

13,068,016

13,755,938

12,369,912

1株当たり配当額

普通株式

6.31

普通株式

6.35

普通株式

6.20

普通株式

15.72

普通株式

14.54

自己資本比率

6.80

6.98

7.09

6.09

6.57

従業員数
[外、平均臨時従業員数]

6,705

6,533

6,488

6,457

6,397

[1,598]

[1,530]

[1,450]

[1,574]

[1,516]

信託財産額
(含 職務分担型共同
受託財産)

百万円

116,151,720

126,949,981

141,348,065

121,133,005

133,666,177

(183,514,884)

(198,720,269)

(213,389,134)

(194,045,337)

(207,484,491)

信託勘定貸出金残高
(含 職務分担型共同
受託財産)

百万円

369,022

369,260

322,404

360,708

359,832

(369,022)

(369,260)

(322,404)

(360,708)

(359,832)

信託勘定有価証券残高
(含 職務分担型共同
受託財産)

百万円

473,104

570,282

659,480

515,104

678,729

(52,867,055)

(57,238,482)

(56,881,832)

(58,002,805)

(57,931,822)

 

(注) 1.消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

2.1株当たり配当額のうち臨時配当を第14期中に2.03円、第14期に6.15円、第15期に1.90円含めております。

3.第15期中、第15期に現物配当を実施しておりますが、1株当たり配当額に含めておりません。

4.自己資本比率は、((中間)期末純資産の部合計-(中間)期末新株予約権)を(中間)期末資産の部の合計で除して算出しております。

5.信託財産額、信託勘定貸出金残高及び信託勘定有価証券残高には、( )内に職務分担型共同受託方式により受託している信託財産(「職務分担型共同受託財産」という。)を含んだ金額を記載しております。

6.信託財産額(含 職務分担型共同受託財産)は、自己信託に係る分を除いております。自己信託に係る信託財産額は、第14期中15億円、第14期15億円、第15期中8,442億円、第15期8,507億円、第16期中4,880億円であります。

7.2020年5月1日付の銀行法施行規則の改正に伴い、2020年9月中間期より「信託勘定有価証券残高」に含まれる「信託勘定電子記録移転有価証券表示権利等残高」を区分することとなりましたが、該当金額がないため記載しておりません。

 

 

2 【事業の内容】

当中間連結会計期間において、当社グループ(当社、子会社および関連会社)が営む事業の内容については、重要な変更はありません。

また、主要な関係会社に係る異動は次のとおりであります。

 

[受託財産部門]

・当中間連結会計期間において、当社は、2020年6月25日付で、三菱商事アセットマネジメント株式会社の全株式を取得し、同社は新たに連結子会社となりました。併せて、同日付で、同社は三菱UFJオルタナティブインベストメンツ株式会社に商号変更しました。

・当社は、2020年9月1日付で、保有するAMP Capital Holdings Limitedの全普通株式を売却し、これにより、同社は、同日付で、当社の関係会社ではなくなりました。

 

3 【関係会社の状況】

(1) 当中間連結会計期間において、当社の関係会社に該当しないこととなった会社は次のとおりであります。
    AMP Capital Holdings LimitedおよびAМPキャピタル・インベスターズ株式会社は、2020年9月1日付で、当
  社が保有するAMP Capital Holdings Limitedの全普通株式を売却したことに伴い、同日付で、当社の関係会社で
  はなくなりました。
 
  (2) 当中間連結会計期間において、商号変更または名称変更のあった連結子会社は以下のとおりであります。

変更前

変更後

変更日

ファーストステート・インベストメンツ株式会社

ファースト・センティア・インベスターズ株式会社

2020年9月18日付

First State Investments (Hong Kong) Limited

First Sentier Investors (Hong Kong) Limited

2020年9月17日付

First State Investments (Singapore)

First Sentier Investors (Singapore)

2020年9月22日付

First State Investment Management (UK)  Limited

First Sentier Investors (UK) IM Limited

2020年9月18日付

First State Investments International Limited

First Sentier Investors International IM Limited

2020年9月18日付

First State Investments (Ireland) Limited

First Sentier Investors (Ireland) Limited

2020年9月18日付

 

(注)なお、First State Investments (UK) Limitedは、2020年10月12日付で、First Sentier Investors (UK)
    Funds Limitedへ、First State Investments Fund Management S.à r.l.は、2020年10月30日付で、First
    Sentier Investors (Luxembourg) EDIF I MC S.à.r.l.へ、それぞれ名称変更しております。


  (3) 当中間連結会計期間において、新たに当社の関係会社となった会社は次のとおりであります。

名称

住所

資本金
又は
出資金

主要な事業の
内容

議決権の
所有(又は
被所有)
割合(%)

当社との関係内容

役員の
兼任等
(人)

資金
援助

営業上
の取引

設備の
賃貸借

業務
提携

(連結子会社)

HRガバナンス・リーダーズ
株式会社

東京都

千代田区

百万円

490

 

コーポレートガバナンス等に関するコンサルティング業務

100

 (1)

 5

預金取引

三菱UFJオルタナティブ
インベストメンツ株式会社

東京都
千代田区

百万円

1,000

 

有価証券関連業務

および投資顧問業務

100

 (1)

 6

預金取引
金銭貸借
信託取引

他3社

 

(注)1.「当社との関係内容」の「役員の兼任等」欄の( )内は、当社の役員(内書き)であります。

2.HRガバナンス・リーダーズ株式会社は、HRガバナンスに関するコンサルティングを専門に行う会社として、2020年4月1日付で、設立されたものであります。

 

4 【従業員の状況】

(1) 連結会社における従業員数

2020年9月30日現在

セグメントの名称

リテール
部門

法人マーケット
部門

受託財産
部門

市場
部門

その他

合計

従業員数(人)

3,281

1,832

5,433

374

2,851

13,771

(1,030)

(338)

(458)

(30)

(492)

(2,348)

 

(注) 1.従業員数は、当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの受入出向者を含んでおります。

     2.従業員数は、海外の現地採用者2,733人および勤務の実態が従業員と近い形態である営業等嘱託459人を含み、その他の嘱託および臨時従業員2,749人を含んでおりません。

3.従業員数は、執行役員84人を含んでおりません。

4.臨時従業員数は、(  )内に当中間連結会計期間の平均人員を外書きで記載しております。

 

(2) 当社の従業員数

2020年9月30日現在

セグメントの名称

リテール
部門

法人マーケット
部門

受託財産
部門

市場
部門

その他

合計

従業員数(人)

2,331

1,366

1,386

252

1,153

6,488

(943)

(202)

(201)

(23)

(81)

(1,450)

 

(注) 1.従業員数は、出向者を除き、受入出向者を含んでおります。

   2.従業員数は、海外の現地採用者394人および勤務の実態が従業員と近い形態である営業等嘱託459人を含み、その他の嘱託および臨時従業員1,488人を含んでおりません。

3.従業員数は、執行役員52人を含んでおりません。

4.臨時従業員数は、(  )内に当中間会計期間の平均人員を外書きで記載しております。

5.当社の従業員組合は、三菱UFJ信託銀行従業員組合と称し、組合員数は5,896人であります。

    労使間においては特記すべき事項はありません。