④ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2020年4月1日

 至 2020年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2021年4月1日

 至 2021年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

64,994

126,994

 

減価償却費

23,923

25,555

 

減損損失

733

1,426

 

のれん償却額

5,094

5,714

 

持分法による投資損益(△は益)

2,480

702

 

貸倒引当金の増減(△)

121

186

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

1,413

2,061

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

125

219

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

783

790

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

16,319

16,581

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

75

217

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

4

19

 

偶発損失引当金の増減(△)

310

398

 

資金運用収益

94,671

86,905

 

資金調達費用

40,325

17,759

 

有価証券関係損益(△)

892

14,863

 

金銭の信託の運用損益(△は運用益)

407

39

 

為替差損益(△は益)

86,811

80,692

 

固定資産処分損益(△は益)

276

420

 

特定取引資産の純増(△)減

295,270

95

 

特定取引負債の純増減(△)

2,801

6,494

 

貸出金の純増(△)減

406,309

479,160

 

預金の純増減(△)

97,964

88,622

 

譲渡性預金の純増減(△)

265,300

518,250

 

借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)

41,346

229,033

 

預け金(現金同等物を除く)の純増(△)減

283,958

438,060

 

コールローン等の純増(△)減

695,600

460,782

 

債券貸借取引支払保証金の純増(△)減

9,899

47,166

 

コールマネー等の純増減(△)

223,666

1,041,586

 

コマーシャル・ペーパーの純増減(△)

176,505

72,680

 

債券貸借取引受入担保金の純増減(△)

-

100

 

外国為替(資産)の純増(△)減

5,783

12,623

 

外国為替(負債)の純増減(△)

3,665

3,325

 

普通社債発行及び償還による増減(△)

17,690

34,238

 

信託勘定借の純増減(△)

82,503

531,577

 

資金運用による収入

122,403

99,163

 

資金調達による支出

45,837

18,358

 

その他

345,506

14,077

 

小計

1,173,998

1,846,113

 

法人税等の支払額

20,764

27,963

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,153,234

1,818,149

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2020年4月1日

 至 2020年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2021年4月1日

 至 2021年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

3,688,034

8,478,664

 

有価証券の売却による収入

1,939,828

3,178,568

 

有価証券の償還による収入

1,362,711

3,087,198

 

金銭の信託の増加による支出

51,233

9,992

 

金銭の信託の減少による収入

260

60

 

有形固定資産の取得による支出

14,812

10,850

 

有形固定資産の売却による収入

2,188

19,369

 

無形固定資産の取得による支出

19,561

20,594

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

20,285

-

 

その他

49

391

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

488,989

2,235,295

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

劣後特約付借入れによる収入

36,684

70,072

 

劣後特約付借入金の返済による支出

-

111,993

 

劣後特約付社債の償還による支出

30,000

30,000

 

配当金の支払額

19,433

16,313

 

非支配株主への配当金の支払額

135

104

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

12,885

88,338

現金及び現金同等物に係る換算差額

24,137

87,707

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

627,222

417,777

現金及び現金同等物の期首残高

13,726,509

16,144,294

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 14,353,731

※1 15,726,517