(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
136,272
94,348
減価償却費
26,198
29,517
減損損失
2,166
1,631
のれん償却額
6,472
6,623
持分法による投資損益(△は益)
△943
△1,788
貸倒引当金の増減(△)
△58
127
賞与引当金の増減額(△は減少)
△17,104
△13,455
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△136
△153
株式給付引当金の増減額(△は減少)
△1
297
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△25,078
△24,427
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△64
91
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△39
△61
偶発損失引当金の増減(△)
△828
△1,596
資金運用収益
△426,274
△490,840
資金調達費用
110,412
416,949
有価証券関係損益(△)
204,181
△3,663
金銭の信託の運用損益(△は運用益)
57
16,180
為替差損益(△は益)
△1,536,378
△1,262,055
固定資産処分損益(△は益)
△190
△1,436
特定取引資産の純増(△)減
△28,247
△24,180
特定取引負債の純増減(△)
99,438
105,657
貸出金の純増(△)減
△177,850
42,095
預金の純増減(△)
528,804
963,506
譲渡性預金の純増減(△)
700,003
1,424,637
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)
△1,256,085
△126,765
コールローン等の純増(△)減
50,977
△1,200,390
債券貸借取引支払保証金の純増(△)減
△27,212
△20,653
コールマネー等の純増減(△)
△465,279
426,069
コマーシャル・ペーパーの純増減(△)
193,024
△7,661
債券貸借取引受入担保金の純増減(△)
△2,314
△2,737
外国為替(資産)の純増(△)減
△104,051
△87,172
外国為替(負債)の純増減(△)
△3,720
19,955
短期社債(負債)の純増減(△)
60,999
154,999
普通社債発行及び償還による増減(△)
3,268
△348
信託勘定借の純増減(△)
△3,685,153
△811,930
資金運用による収入
177,807
414,895
資金調達による支出
△99,718
△420,359
その他
△330,697
△440,503
小計
△5,887,344
△824,596
法人税等の支払額
△64,168
△15,258
△5,951,512
△839,855
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△7,726,893
△8,078,042
有価証券の売却による収入
4,984,312
5,470,196
有価証券の償還による収入
4,533,207
2,387,384
金銭の信託の増加による支出
△6,695
△6,829
金銭の信託の減少による収入
4,781
41,828
有形固定資産の取得による支出
△21,605
△23,047
有形固定資産の売却による収入
5,035
23,067
無形固定資産の取得による支出
△24,089
△23,438
無形固定資産の売却による収入
-
539
△84
△980
1,747,969
△209,321
財務活動によるキャッシュ・フロー
劣後特約付借入れによる収入
265,188
63,000
劣後特約付借入金の返済による支出
△184,675
劣後特約付社債の償還による支出
△80,000
配当金の支払額
△46,869
△9,917
非支配株主への配当金の支払額
△139
△128
△46,495
52,954
現金及び現金同等物に係る換算差額
477,335
271,744
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△3,772,703
△724,478
現金及び現金同等物の期首残高
19,926,226
19,486,729
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 16,153,522
※1 18,762,251