④ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

136,272

94,348

 

減価償却費

26,198

29,517

 

減損損失

2,166

1,631

 

のれん償却額

6,472

6,623

 

持分法による投資損益(△は益)

943

1,788

 

貸倒引当金の増減(△)

58

127

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

17,104

13,455

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

136

153

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

1

297

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

25,078

24,427

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

64

91

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

39

61

 

偶発損失引当金の増減(△)

828

1,596

 

資金運用収益

426,274

490,840

 

資金調達費用

110,412

416,949

 

有価証券関係損益(△)

204,181

3,663

 

金銭の信託の運用損益(△は運用益)

57

16,180

 

為替差損益(△は益)

1,536,378

1,262,055

 

固定資産処分損益(△は益)

190

1,436

 

特定取引資産の純増(△)減

28,247

24,180

 

特定取引負債の純増減(△)

99,438

105,657

 

貸出金の純増(△)減

177,850

42,095

 

預金の純増減(△)

528,804

963,506

 

譲渡性預金の純増減(△)

700,003

1,424,637

 

借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)

1,256,085

126,765

 

コールローン等の純増(△)減

50,977

1,200,390

 

債券貸借取引支払保証金の純増(△)減

27,212

20,653

 

コールマネー等の純増減(△)

465,279

426,069

 

コマーシャル・ペーパーの純増減(△)

193,024

7,661

 

債券貸借取引受入担保金の純増減(△)

2,314

2,737

 

外国為替(資産)の純増(△)減

104,051

87,172

 

外国為替(負債)の純増減(△)

3,720

19,955

 

短期社債(負債)の純増減(△)

60,999

154,999

 

普通社債発行及び償還による増減(△)

3,268

348

 

信託勘定借の純増減(△)

3,685,153

811,930

 

資金運用による収入

177,807

414,895

 

資金調達による支出

99,718

420,359

 

その他

330,697

440,503

 

小計

5,887,344

824,596

 

法人税等の支払額

64,168

15,258

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,951,512

839,855

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

7,726,893

8,078,042

 

有価証券の売却による収入

4,984,312

5,470,196

 

有価証券の償還による収入

4,533,207

2,387,384

 

金銭の信託の増加による支出

6,695

6,829

 

金銭の信託の減少による収入

4,781

41,828

 

有形固定資産の取得による支出

21,605

23,047

 

有形固定資産の売却による収入

5,035

23,067

 

無形固定資産の取得による支出

24,089

23,438

 

無形固定資産の売却による収入

-

539

 

その他

84

980

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,747,969

209,321

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

劣後特約付借入れによる収入

265,188

63,000

 

劣後特約付借入金の返済による支出

184,675

-

 

劣後特約付社債の償還による支出

80,000

-

 

配当金の支払額

46,869

9,917

 

非支配株主への配当金の支払額

139

128

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

46,495

52,954

現金及び現金同等物に係る換算差額

477,335

271,744

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

3,772,703

724,478

現金及び現金同等物の期首残高

19,926,226

19,486,729

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 16,153,522

※1 18,762,251