④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年4月1日

 至 2023年3月31日)

当連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

199,508

136,700

 

減価償却費

53,749

59,655

 

減損損失

5,404

6,033

 

のれん償却額

12,403

13,747

 

持分法による投資損益(△は益)

1,695

2,676

 

貸倒引当金の増減(△)

53

73

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

3,021

6,968

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

11

26

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

178

1,035

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

36,635

36,049

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

473

22

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

21

47

 

偶発損失引当金の増減(△)

4,119

2,724

 

資金運用収益

741,671

1,030,486

 

資金調達費用

389,391

900,306

 

有価証券関係損益(△)

230,015

3,543

 

金銭の信託の運用損益(△は運用益)

264

68,432

 

為替差損益(△は益)

888,052

1,461,783

 

固定資産処分損益(△は益)

328

2,214

 

持分変動損益(△は益)

-

117

 

特定取引資産の純増(△)減

14,221

3,602

 

特定取引負債の純増減(△)

64,862

29,100

 

貸出金の純増(△)減

478,091

131,102

 

預金の純増減(△)

96,228

1,581,739

 

譲渡性預金の純増減(△)

1,674,151

711,240

 

借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)

1,501,357

203,314

 

コールローン等の純増(△)減

142,556

72,985

 

債券貸借取引支払保証金の純増(△)減

146,885

45,357

 

コールマネー等の純増減(△)

1,290,715

2,397,726

 

コマーシャル・ペーパーの純増減(△)

338,748

133,159

 

債券貸借取引受入担保金の純増減(△)

1,626

4,041

 

外国為替(資産)の純増(△)減

47,638

32,856

 

外国為替(負債)の純増減(△)

24,056

23,259

 

短期社債(負債)の純増減(△)

169,000

109,988

 

普通社債発行及び償還による増減(△)

2,919

696

 

信託勘定借の純増減(△)

1,121,708

4,301,919

 

資金運用による収入

465,991

912,121

 

資金調達による支出

360,183

887,198

 

その他

266,654

451,079

 

小計

2,498,456

1,172,888

 

法人税等の支払額

100,165

45,594

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,598,622

1,218,482

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年4月1日

 至 2023年3月31日)

当連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

12,721,531

15,599,082

 

有価証券の売却による収入

8,466,030

10,181,765

 

有価証券の償還による収入

6,084,957

4,999,506

 

金銭の信託の増加による支出

18,578

17,929

 

金銭の信託の減少による収入

15,017

106,354

 

有形固定資産の取得による支出

52,413

50,091

 

有形固定資産の売却による収入

14,734

32,132

 

無形固定資産の取得による支出

47,904

47,244

 

無形固定資産の売却による収入

3

539

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

※2 △42,135

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

-

4,406

 

その他

98

1,076

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,740,217

432,855

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

劣後特約付借入れによる収入

458,614

110,000

 

劣後特約付借入金の返済による支出

245,675

19,000

 

劣後特約付社債の償還による支出

80,000

-

 

配当金の支払額

71,215

66,704

 

非支配株主への配当金の支払額

139

128

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

70

-

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

61,514

24,167

現金及び現金同等物に係る換算差額

357,394

259,018

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

439,496

1,368,151

現金及び現金同等物の期首残高

19,926,226

19,486,729

現金及び現金同等物の期末残高

※1 19,486,729

※1 18,118,578