④ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

94,348

181,737

 

減価償却費

29,517

30,273

 

減損損失

1,631

13,527

 

のれん償却額

6,623

9,925

 

持分法による投資損益(△は益)

1,788

843

 

貸倒引当金の増減(△)

127

13

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

13,455

26,623

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

153

58

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

297

830

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

24,427

30,148

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

91

63

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

61

5

 

偶発損失引当金の増減(△)

1,596

106

 

資金運用収益

490,840

516,536

 

資金調達費用

416,949

456,063

 

有価証券関係損益(△)

3,663

107,679

 

金銭の信託の運用損益(△は運用益)

16,180

635

 

為替差損益(△は益)

1,262,055

548,804

 

固定資産処分損益(△は益)

1,436

732

 

特定取引資産の純増(△)減

24,180

4,918

 

特定取引負債の純増減(△)

105,657

17,855

 

貸出金の純増(△)減

42,095

326,394

 

預金の純増減(△)

963,506

572,758

 

譲渡性預金の純増減(△)

1,424,637

531,571

 

借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)

126,765

286,780

 

コールローン等の純増(△)減

1,200,390

276,324

 

債券貸借取引支払保証金の純増(△)減

20,653

37,144

 

コールマネー等の純増減(△)

426,069

77,432

 

コマーシャル・ペーパーの純増減(△)

7,661

4,440

 

債券貸借取引受入担保金の純増減(△)

2,737

7,208

 

外国為替(資産)の純増(△)減

87,172

57,609

 

外国為替(負債)の純増減(△)

19,955

2,923

 

短期社債(負債)の純増減(△)

154,999

97

 

普通社債発行及び償還による増減(△)

348

-

 

信託勘定借の純増減(△)

811,930

2,111,194

 

資金運用による収入

414,895

548,014

 

資金調達による支出

420,359

450,722

 

その他

440,503

625,087

 

小計

824,596

854,176

 

法人税等の支払額

15,258

6,442

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

839,855

860,618

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

8,078,042

9,461,965

 

有価証券の売却による収入

5,470,196

7,407,355

 

有価証券の償還による収入

2,387,384

3,029,904

 

金銭の信託の増加による支出

6,829

350

 

金銭の信託の減少による収入

41,828

3,211

 

有形固定資産の取得による支出

23,047

25,380

 

有形固定資産の売却による収入

23,067

30,489

 

無形固定資産の取得による支出

23,438

24,961

 

無形固定資産の売却による収入

539

-

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

91,937

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

-

1,988

 

その他

980

5,477

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

209,321

869,856

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

劣後特約付借入れによる収入

63,000

85,000

 

劣後特約付借入金の返済による支出

-

173,662

 

配当金の支払額

9,917

29,598

 

非支配株主への配当金の支払額

128

167

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

52,954

118,428

現金及び現金同等物に係る換算差額

271,744

104,384

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

724,478

4,806

現金及び現金同等物の期首残高

19,486,729

18,118,578

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

-

58,206

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 18,762,251

※1 18,055,566