④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

当連結会計年度

(自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

136,700

170,518

 

減価償却費

59,655

63,400

 

減損損失

6,033

49,327

 

のれん償却額

13,747

21,169

 

持分法による投資損益(△は益)

2,676

1,297

 

貸倒引当金の増減(△)

73

172

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

6,968

144

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

26

75

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

1,035

335

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

36,049

46,716

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

22

497

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

47

32

 

偶発損失引当金の増減(△)

2,724

287

 

資金運用収益

1,030,486

997,429

 

資金調達費用

900,306

851,182

 

有価証券関係損益(△)

3,543

14,556

 

金銭の信託の運用損益(△は運用益)

68,432

604

 

為替差損益(△は益)

1,461,783

49,319

 

固定資産処分損益(△は益)

2,214

3,135

 

持分変動損益(△は益)

117

102

 

特定取引資産の純増(△)減

3,602

17,710

 

特定取引負債の純増減(△)

29,100

59,986

 

貸出金の純増(△)減

131,102

383,469

 

預金の純増減(△)

1,581,739

791,305

 

譲渡性預金の純増減(△)

711,240

362,459

 

借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)

203,314

329,005

 

コールローン等の純増(△)減

72,985

421,175

 

債券貸借取引支払保証金の純増(△)減

45,357

20,829

 

コールマネー等の純増減(△)

2,397,726

182,737

 

コマーシャル・ペーパーの純増減(△)

133,159

101,633

 

債券貸借取引受入担保金の純増減(△)

4,041

-

 

外国為替(資産)の純増(△)減

32,856

106,148

 

外国為替(負債)の純増減(△)

23,259

10,728

 

短期社債(負債)の純増減(△)

109,988

31,221

 

普通社債発行及び償還による増減(△)

696

-

 

信託勘定借の純増減(△)

4,301,919

2,449,496

 

資金運用による収入

912,121

1,003,513

 

資金調達による支出

887,198

845,994

 

その他

451,079

90,640

 

小計

1,172,888

1,380,524

 

法人税等の支払額

45,594

26,899

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,218,482

1,407,424

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

当連結会計年度

(自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

15,599,082

16,473,625

 

有価証券の売却による収入

10,181,765

11,963,781

 

有価証券の償還による収入

4,999,506

5,983,535

 

金銭の信託の増加による支出

17,929

6,600

 

金銭の信託の減少による収入

106,354

9,561

 

有形固定資産の取得による支出

50,091

52,099

 

有形固定資産の売却による収入

32,132

45,915

 

無形固定資産の取得による支出

47,244

54,483

 

無形固定資産の売却による収入

539

-

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

※2 △42,135

※2 △91,937

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

-

1,988

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

4,406

-

 

その他

1,076

5,425

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

432,855

1,327,485

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

劣後特約付借入れによる収入

110,000

159,000

 

劣後特約付借入金の返済による支出

19,000

330,548

 

非支配株主からの払込みによる収入

-

202

 

配当金の支払額

66,704

102,419

 

非支配株主への配当金の支払額

128

971

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

259

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

24,167

274,997

現金及び現金同等物に係る換算差額

259,018

141,509

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,368,151

213,426

現金及び現金同等物の期首残高

19,486,729

18,118,578

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

-

※3 △58,206

現金及び現金同等物の期末残高

※1 18,118,578

※1 17,846,945