⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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利率
(％)
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担保
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償還期限
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当社
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短期社債
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2025年 ３月６日～ 2026年 ３月11日
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199,766 [199,766]
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199,728
[199,728]
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0.60～
0.95
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なし
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2025年 ６月～ 2026年 ６月
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劣後社債
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2010年
10月28日
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20,000 [20,000]
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－
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1.92
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なし
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2025年
10月28日
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ユーロ円建
劣後社債
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2010年
４月27日
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10,000
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10,000
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2.61
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なし
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2030年
４月26日
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合計
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―――
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229,766
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209,728
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―――
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――
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―――
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(注) １．「当期首残高」及び「当期末残高」欄の[ ]書きは１年以内に償還が予定されている金額であります。
２．連結会社の各決算日後５年内における償還予定額は以下のとおりであります。
区分
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１年以内 (百万円)
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１年超２年以内 (百万円)
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２年超３年以内 (百万円)
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３年超４年以内 (百万円)
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４年超５年以内 (百万円)
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社債
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199,728
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－
|
－
|
－
|
10,000
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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平均利率(％)
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返済期限
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借用金
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1,695,587
|
1,780,431
|
1.86
|
―――
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借入金
|
1,695,587
|
1,780,431
|
1.86
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2025年７月～
2051年10月
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うちノンリコース借入金
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－
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73,979
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1.20
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2026年９月～
2032年５月
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リース債務
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30,163
|
34,276
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―――
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2025年１月～ 2044年９月
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(注) １．「平均利率」は、連結会社の各決算日現在の「利率」及び「当期末残高」により算出(加重平均)しておりま
す。なお、リース債務については、一部の連結会社のファイナンス・リースは、リース料総額に含まれる利
息相当額を控除する前の金額で連結貸借対照表に計上しているため、平均利率は記載しておりません。
２．借入金には、期限の定めのない永久劣後特約付借入金294,000百万円を含んでおります。
３．連結会社の各決算日後５年以内における借入金及びリース債務の返済額は次のとおりであります。
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１年以内
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１年超２年以内
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２年超３年以内
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３年超４年以内
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４年超５年以内
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借入金(百万円)
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167,907
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158,949
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259,539
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13,000
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52,479
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うちノンリコース借入金（百万円）
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2,971
|
7
|
－
|
－
|
－
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リース債務(百万円)
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5,613
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5,362
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4,629
|
3,331
|
3,158
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銀行業は、預金の受入れ、コール・手形市場からの資金の調達・運用等を営業活動として行っているため、借入金等明細表については連結貸借対照表中「負債の部」の「借用金」及び「その他負債」中のリース債務の内訳を記載しております。
(参考) なお、営業活動として資金調達を行っている約束手形方式によるコマーシャル・ペーパーの発行状況は、次のとおりであります。
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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平均利率(％)
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返済期限
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コマーシャル・ペーパー
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133,307
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286,478
|
3.81
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―――
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【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、資産除去債務明細表の作成を省略しております。
(2) 【その他】
該当事項はありません。